|
Додаток 2
до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів
(підпункт 4 пункту 4 розділу III)
|
Зразок бланку (приклад шаблону) звіту:
Звіт про активи та зобов'язання недержавного пенсійного фонду
на "___" ______________ 20__ року
|
I. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд, що припиняється:
|
|
Повне найменування недержавного пенсійного фонду
|
|
|
Місцезнаходження
|
|
|
Код за ЄДРПОУ
|
|
|
Державна реєстрація
|
|
|
Зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ
|
реєстраційний номер __________, свідоцтво серія ____ N ______, рішення N ______ від ___________
|
|
Адміністрування недержавного пенсійного фонду здійснює
|
____________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, телефон/факс ______________________
|
|
Управління активами недержавного пенсійного фонду здійснює
|
____________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, телефон/факс ______________________
|
|
____________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, телефон/факс ______________________
|
|
Зберігач недержавного пенсійного фонду
|
____________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, телефон/факс ______________________
|
|
МФО зберігача
|
|
|
Рахунки недержавного пенсійного фонду
|
поточний, розпорядження здійснює адміністратор (або комісія з припинення)
|
|
|
поточний, розпорядження здійснює особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами
|
|
|
в цінних паперах
|
|
|
На останній звітний період
|
На дату прийняття рішення про ліквідацію
|
II. Відомості із системи персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду:
|
|
Кількість учасників (осіб), в тому числі:
кількість учасників (осіб), на рахунках яких наявні пенсійні кошти
|
|
|
|
Кількість вкладників (осіб) за укладеними пенсійними контрактами
|
|
|
|
Кількість діючих пенсійних контрактів (шт.)
|
|
|
|
Кількість діючих договорів про виплату пенсії на визначений строк (шт.)
|
|
|
|
III. Відомості про активи недержавного пенсійного фонду:
|
|
1. Вартість активів недержавного пенсійного фонду, в тому числі:
|
|
|
|
грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках
|
|
|
|
ощадні (депозитні) сертифікати банків
|
|
|
|
цінні папери, в тому числі:
|
|
|
|
цінні папери, доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
|
|
|
|
цінні папери, доход за якими гарантовано Радою міністрів АР Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик
|
|
|
|
облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України
|
|
|
|
акції українських емітентів
|
|
|
|
цінні папери, доход за якими гарантовано урядами іноземних держав
|
|
|
|
цінні папери іноземних емітентів, у тому числі:
|
|
|
|
в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
|
|
|
|
в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства
|
|
|
|
іпотечні цінні папери
|
|
|
|
об'єкти нерухомості
|
|
|
|
банківські метали
|
|
|
|
інші активи
|
|
|
|
2. Зобов'язання перед недержавним пенсійним фондом, у тому числі:
|
|
|
|
нараховані, але не виплачені відсотки, що підлягають сплаті за:
|
X
|
X
|
|
вкладними (депозитними) банківськими рахунками
|
|
|
|
ощадними (депозитними) сертифікатами банків
|
|
|
|
нараховані, але не виплачені доходи, що підлягають сплаті за:
|
X
|
X
|
|
цінними паперами, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
|
|
|
|
цінними паперами, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик
|
|
|
|
облігаціями підприємств, емітентами яких є резиденти України
|
|
|
|
облігаціями іноземних емітентів
|
|
|
|
іпотечними цінними паперами
|
|
|
|
нараховані, але не виплачені дивіденди, що підлягають сплаті за:
|
X
|
X
|
|
акціями українських емітентів
|
|
|
|
акціями іноземних емітентів
|
|
|
|
нараховані, але не виплачені доходи, що підлягають сплаті за користування об'єктами нерухомості
|
|
|
|
інші нараховані, але не виплачені доходи
|
|
|
|
IV. Відомості про зобов'язання недержавного пенсійного фонду:
|
|
1. Загальна сума коштів, що належать учасникам
|
|
|
|
2. Інші зобов'язання недержавного пенсійного фонду, в тому числі:
|
|
|
|
оплата послуг адміністратора
|
|
|
|
винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду
|
|
|
|
оплата послуг зберігача
|
|
|
|
оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду
|
|
|
|
оплата послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами
|
|
|
|
оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення
|
|
|
|
зобов'язання за нарахованими, але не здійсненими виплатами
|
|
|
|
неперсоніфіковані пенсійні внески
|
|
|
|
_____________________________________________________________________________
(найменування органу, що прийняв рішення про припинення)
_____________________________________________________________________________
(реквізити документа, яким затверджується звіт про активи та зобов'язання недержавного пенсійного фонду)
|
|
________________________
(посада уповноваженої особи)
|
____________
(підпис)
|
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
|
|
"___" ____________ 20__ року
|
М. П. (за наявності)
|
|
|
|
|
|
Нравится? Лайкни!
|