Коди

Установа _______________________________________________________

за ЄДРПОУ

Територія _________________________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів__________________________________________________________

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Найменування

Код рядка

Депозитні операції з грошовими коштами, отриманими в тимчасове розпорядження

Депозитні операції з грошовими документами

Депозитні операції з матеріальними цінностями

Інші депозитні операції

сума

нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції

назва та кількість операцій

нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції

сума

нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції

сума

нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рахунки в банках

010

з них:
національна валюта

020

іноземна валюта

030

Рахунки в казначействі

040

Розрахунки за депозитними сумами

050

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року