Додаток 1
до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара
(абзац сьомий пункту 4 розділу I)

Показники

Ряд

I

II

III

N

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишки грошових коштів на банківських рахунках з урахуванням фактично отриманих кредитів (7 - (8 + 9))

1

Чистий прибуток (збиток)

2

Амортизація необоротних активів (+)

3

Фінансові витрати (+)

4

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (+, -)

5

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (+, -)

6

Чистий грошовий потік за рахунок внутрішніх джерел (сума чистого руху коштів від операційної та інвестиційної діяльності до здійснення фінансових витрат) з урахуванням залишків коштів

7

Виплати грошових коштів для погашення отриманих кредитів

8

Сплата відсотків

9

Коефіцієнт покриття боргу (7 / (8 + 9))

10