Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов |
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБРІШЕННЯ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладниківВідповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року N 99) (далі - Зміни), що додаються. 2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Підпункт 1 пункту 1 Змін діє до 01 листопада 2016 року. 5. Учасникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб привести свою діяльність у відповідність до вимог Змін протягом двох місяців з дня набрання чинності цим рішенням, крім абзаців четвертого та сьомого підпункту 3 пункту 1 Змін, до яких привести свою діяльність протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням. 6. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
ЗМІНИ
|
Начальник відділу |
І. В. Араліна |
Додаток 5 |
Перелік вкладів "М"
_____________________________________ |
_______________________________________ |
станом на ____________
N рядка у файлі "D" |
П. І. Б. |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
Місце проживання або місце перебування |
|||
область |
район |
населений пункт |
вулиця, номер будинку, номер квартири |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Документ, що посвідчує особу |
Договір |
||||
серія та номер |
ким виданий |
дата видачі |
дата укладення |
дата закінчення строку дії |
номер |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
Номер рахунку, на якому обліковується вклад |
Сума залишку на рахунку (коп.) |
Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом |
Сума нарахованих відсотків (коп.) |
Процентна ставка |
Код валюти вкладу |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
Усього: |
|
|
|
|
|
Ознака |
N рядка у файлі "Z" |
Ознака* |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
Усього: |
|
____________
* До поля 22 вводяться такі значення:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу / частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;
11 - для вкладу / частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду.
Додаток 6 |
Структура інформаційного рядка файла "M"
N |
Назва |
Зміст |
Формат |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
N рядка у файлі "D" |
Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника) |
N 10 |
2 |
П. І. Б. |
Прізвище, ім'я та по батькові вкладника |
C50 |
3 |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номеру, - реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються |
C = 10 |
4 |
Область |
Назва області |
C30 |
5 |
Район |
Назва району |
C60 |
6 |
Населений пункт |
Назва населеного пункту |
C60 |
7 |
Вулиця, номер будинку, номер квартири |
Назва вулиці, номери будинку та квартири |
C100 |
8 |
Серія та номер |
Серія, номер документа, що посвідчує особу |
C20 |
9 |
Ким виданий |
Ким виданий документ, що посвідчує особу |
C100 |
10 |
Дата видачі |
Дата видачі документа, що посвідчує особу |
D = 10 |
11 |
Дата укладення |
Дата укладення договору з вкладником |
D = 10 |
12 |
Дата закінчення строку дії |
Дата закінчення строку дії договору з вкладником |
D = 10 |
13 |
Номер договору |
Номер договору з вкладником |
C40 |
14 |
Номер рахунку, на якому обліковується вклад |
Номер аналітичного рахунку |
N = 5C25 |
15 |
Сума залишку на рахунку для обліку вкладів |
Сума залишку на рахунку (коп.) |
N16 |
16 |
Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом |
Номер рахунку |
N = 5C25 |
17 |
Сума нарахованих відсотків (коп.) |
Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.) |
N16 |
18 |
Процентна ставка |
Розмір процентної ставки |
N 4.T4 |
19 |
Код валюти вкладу |
Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378). Ведучі нулі зазначаються |
N = 3 |
20 |
Ознака |
1 - для вкладів / частини вкладів, що не є предметом застави, 0 - для вкладів / частини вкладів, що є предметом застави |
N = 1 |
21 |
N рядка у файлі "Z" |
Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника) |
N10 |
22 |
Ознака |
Заповнюється значеннями: |
N = 1 |
Додаток 7 |
Перелік осіб "N"
_____________________________________ |
________________________________________ |
станом на ____________ року
N з/п |
П. І. Б. |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
Місце проживання або місцеперебування |
|||
область |
район |
населений пункт |
вулиця, номер будинку, номер квартири |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ, що посвідчує особу |
Ознака* |
||
серія та номер |
ким виданий |
дата видачі |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
____________
* до поля 11 "ознака" вводяться такі значення:
4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі банку.
Додаток 8 |
Структура інформаційного рядка файла "N"
N |
Назва |
Зміст |
Формат |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
N з/п |
Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком) |
N10 |
2 |
П. І. Б. |
Прізвище, ім'я та по батькові вкладника |
C50 |
3 |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються |
C = 10 |
4 |
Область |
Назва області |
C30 |
5 |
Район |
Назва району |
C60 |
6 |
Населений пункт |
Назва населеного пункту |
C60 |
7 |
Вулиця, номер будинку, номер квартири |
Назва вулиці, номери будинку та квартири |
C100 |
8 |
Серія та номер |
Серія, номер документа, що посвідчує особу |
C20 |
9 |
Ким виданий |
Ким виданий документ, що посвідчує особу |
C100 |
10 |
Дата видачі |
Дата видачі документа, що посвідчує особу |
D = 10 |
11 |
Ознака |
4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року; |
N = 1 |
Додаток 9 |
Приклад введення інформації про вкладників
______________________________________ |
_________________________________________ |
станом на ____________ року
N рядка у файлі "D" |
П. І. Б. |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
Місце проживання або місце перебування |
|||
область |
район |
населений пункт |
вулиця, номер будинку, номер квартири |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ |
1224455778 |
|
|
М. КИЇВ |
ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25 |
2 |
БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ |
1224455778 |
|
|
М. КИЇВ |
ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25 |
|
Документ, що посвідчує особу |
Договір |
||||
серія та номер |
ким виданий |
дата видачі |
дата укладення |
дата закінчення строку дії |
номер |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
СА489456 |
ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ |
15.12.1998 |
24.03.2010 |
24.03.2012 |
456/478 |
СА489456 |
ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ |
15.12.1998 |
24.03.2010 |
24.03.2012 |
456/478 |
Номер рахунку, на якому обліковується вклад |
Сума залишку на рахунку (коп.) |
Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом |
Сума нарахованих відсотків (коп.) |
Процентна ставка |
Код валюти вкладу |
Ознака |
N рядка у файлі "Z" |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
26354037836002 |
12500000 |
26387037836002 |
0 |
18,5 |
980 |
0 |
256 |
26354037836002 |
0 |
26387037836002 |
50000 |
18,5 |
980 |
1 |
256 |
Усього: |
12500000 |
|
50000 |
|
|
|
|
Нравится? Лайкни!
Всего комментариев: 0 | |